Trésorier H/F chez Smac

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie de SMAC, vous avez en charge a gestion quotidienne de la trésorerie de la société SMAC. Vous veuillez à assurer l’optimisation des flux financiers, la sécurisation des paiements et le suivi des engagements bancaires.A ce titre, vos principales missions sont :1. Gestion de la trésorerie- Assurer le suivi et l’optimisation de la trésorerie quotidienne.- Réaliser des prévisions de trésorerie à (j+1).- Suivre les financements et placements en lien avec les banques.- Analyser et justifier les écarts de trésorerie.2. Utilisation et gestion de Kyriba- Gérer et valider les virements via Kyriba.- Suivre les intégrations bancaires.3. Contrôle et sécurisation des paiements- Vérifier et valider les RIB via TrustPair.- Contrôler les flux de trésorerie pour prévenir les fraudes et assurer la conformité aux procédures internes.4. Gestion des cautions- Gérer les cautions manuelles et électroniques (E.cautions).- Assurer le suivi et la mise à jour des garanties financières.- Collaborer avec les partenaires bancaires et les équipes internes pour l’émission et la mainlevée des cautions.5. Reporting et optimisation- Produire des tableaux de bord sur la trésorerie et les engagements financiers.- Rationalisation des frais bancaires.- Optimisation des produits financiers (placements).