Trésorier Comptable F/H chez FAB GROUP

Rattaché au Responsable Financier, vous assurez les missions suivantes :

• Mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie, en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins de liquidités.
• Collaborer étroitement avec les différents services de l’entreprise pour assurer la coordination des flux financiers.
• Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque.
• Suivi des flux bancaires et lettrage des comptes.
• Rapprochement et saisie des pièces comptables (comptabilité clients et fournisseurs)
• Contribuer à la qualité des prévisions d’encaissement et des indicateurs de performance de cash.
• Participer à l’optimisation du BFR.
• Participer au suivi des comptes bancaires et des placements, en veillant à l’optimisation des rendements financiers.
• Assurer la circularisation Clients pour les Commissaires aux comptes et participer à la recherche de documents pour les auditeurs.
• Participer à la mise en place de procédures internes pour améliorer la gestion de la trésorerie et minimiser les risques financiers.
• Préparation des provisions mensuelles et aux déclarations fiscales