Directeur Administratif & Financier F/H chez NGE
ATOSCA concession de l’autoroute A69 recrute un Directeur Administratif et financier pour anticiper la mise en service de l’A69 prévue fin 2025.Poste basé au Siege de la Concession à Puylaurens (81).Directement rattaché.e au DG de la Concession dont vous serez l’adjoint sur les volets administratifs et financiers, vos principales missions s’articuleront autour des volets suivants :Concédant et autres partenaires :-Assistance au Directeur Général pour les éléments financiers devant être communiqués au Concédant,-Remplir les obligations contractuelles du contrat de concession en veillant à la conformité avec les exigences du Concédant.Comité de Direction et Assemblé Générale :-Suivi administratif de la société,-Préparation des communications à destination des Associés dans le cadre des Comités de Direction et des Assemblés Générales.Budget et trésorerie :-Accompagnement dans l’établissement du budget annuel et du plan d’affaures de la société,-Suivi du budget et de la trésorerie et reporting mensuel aux Directeur et associés,-Préparation des atterrissages annuels du budget et de la phase Conception-Construction.Comptabilité :-Suivi de l’arrêté semestriel et annuel des comptes en lien avec le prestataire et les commissaires aux comptes,-Assistance au Directeur Général pour l’établissement des immobilisations suite à l’achèvement des études et travaux.Financement :-Suivi des relations avec les prêteurs,-Préparation et suivi des tirages sur le Crédit à Terme et le CRTVA,-Préparation des calculs d’intérêts générés par les prêts subordonnés d’associés.Contrat Conception Construction :-Vérifier les calculs d’indexation Capex en lien avec le LTA,-Préparer les certificats de paiement prévus au contrat.Assurances :-Suivi des assurances et la mise à jour de la due diligence assurancesEn complément de ces missions vous interviendrez après la Mise en Service sur les volets suivants :Trafic et recettes : contrôle de cohérence, rapprochements mensuels, suivi du prestataire de péage, gestion des contrats,…Contrôle de gestion : suivi du budget de fonctionnement, optimisation des coûtsRefinancement : renégociation des termes des financements en fonction des performances de l’autoroute.