COMPTABLE CONFIRMÉ - PROPERTY - CDI - PARIS 8 / ST DENIS PLEYEL (92) F/H chez BON TALENT

Hiérarchiquement rattaché au Responsable Comptable Property, vous assurez la tenue de la comptabilité des immeubles sous gestion (20 immeubles à date) et vous en garantissez la production comptable en veillant à l’équilibre des comptes bancaires des immeubles sous gestion et vos missions sont :

Gestion des comptes fournisseurs:

Tenue de la comptabilité au quotidien :

• Comptabilisation des factures fournisseurs,
• Validation des factures dans le cadre du workflow dans l’outil de gestion EGIDE (contrôle de l’imputation analytique),
• Suivi des relances fournisseurs,
• Mise à jour des fiches fournisseurs (notamment RIB, mode de règlement…),
• Suivi des mandats de prélèvements

Gestion des comptes clients :

• Enregistrement des encaissements des occupants,
• Suivi des impayés des occupants,
• Mise en place des mandats de prélèvement sur les appels de loyers

Arrêtés de comptes :

• Enregistrement des écritures comptables dans le cadre des clôtures (FNP, CCA, PCA…),
• Transmettre les relevés généraux des dépenses aux gestionnaires,
• Mettre en place un suivi des dépenses en cours d’exercice en binôme avec le gestionnaire,
• Préparer en lien avec le gestionnaire les éléments pour les rééditions des charges annuelles en vue des validations des comptes en conseil

Gestion de la trésorerie :

• Suivi quotidien des positions bancaires et des encaissements / décaissements,
• Préparation de la campagne de règlement fournisseurs, contrôle, génération des fichiers de règlements,
• Suivi des rapprochements bancaires au quotidien,
• Suivi des rejets de prélèvements.