CDI Analyste Financements Groupe H/F chez Tereos
Vos missions : Vous participerez à la mise en place et au suivi de l’ensemble des financements externes et internes de Tereos sur toutes les géographies, dans un environnement international. Vous travaillerez en collaboration étroite avec les équipes basées au Brésil et serez en contact avec un nombre important de banques, agences de notation et assureurs. Positionnement et rattachement hiérarchique : Responsable Financements Groupe Rattachement Fonctionnel : Responsable Cash Management Europe Déplacement à prévoir au minimum 1 fois par mois au Campus Europe du Groupe à Moussy-Le-Vieux. Au quotidien : * Participation à la mise en place de l’ensemble des financements externes et internes du Groupe :- Financements externes, bancaires et obligataires représentant à fin septembre 2024 une dette brute de 2,8 milliards d’Euros sur toutes les géographies : principalement Europe et Brésil mais aussi Espagne, Océan Indien et Indonésie – Financements intragroupes, pour couvrir les besoins de financement des holdings et filiales en France et à l’international * Suivi des engagements contractuels en lien avec des opérations de financement, de trésorerie et de marché (ratios financiers, communication d’informations financières contractuelles aux contreparties, suivi des engagements hors bilan) * Participation à la revue des conventions cadres (ISDA, FBF), contrôle et déclaration des opérations financières dans le cadre des réglementations de marché (ex : EMIR, FATCA, REMIT, MIFID) et suivi de l’évolution du cadre réglementaire * Participation aux travaux de clôture des comptes (ex : travaux de valorisation des instruments financiers (IFRS9), tests d’efficacité) et à l’établissement des annexes financières (rédaction des sections ” financements ” et ” risques financiers “), relations avec les auditeurs externes et commissaires aux comptes * Mise à jour des systèmes d’information Trésorerie/Contrôle de Gestion pour les aspects relatifs à l’activité de la gestion de la dette et des risques financiers * Participation aux processus KYC des partenaires financiers (périmètre : monde >50 banques) * Participation à l’établissement du plan de financement Groupe annuel et des reportings endettement * Support aux directions financières Groupe ainsi qu’aux DAFs de BU pour tout sujet lié aux besoins de financement (ou refinancement) et de garanties bancaires * Participation à divers projets transverses du Groupe en collaboration avec différents départements (RSE, Fiscal, Consolidation et Contrôle de Gestion) * Participation à la conception, mise en oeuvre et suivi des politiques de gestion des risques financiers au sein du Groupe (en particulier risques de liquidité, de contrepartie, de taux et de change) * Participation à la communication financière Groupe à destination des banques, agences de notation et des autres intervenants financiers (ex : participation à la réalisation de supports de présentation et de comptes rendus) * Veille sur l’environnement financier et bancaire * Participation à l’élaboration des prévisions budgétaires de trésorerie et de l’actualisation mensuelle des prévisions de cash et liquidité du Groupe pour les entités européennes en support au responsable cash management Europe du Groupe * Amélioration continue des modèles de prévisions de liquidité et cash en collaboration avec les équipes contrôle de gestion