Assistant / Assistante de direction en comptabilité (H/F) chez 972

Dans le cadre de vos missions, vous serez en charge de :

Suivre la trésorerie

– Rapprochement bancaire
– Suivi quotidien des flux de trésorerie

Gérer le processus d’encaissement clients par virement

– Contrôler et valider les dossiers clients avant la facturation
– Enregistrer les encaissements sur MASTERCAR en se référant aux banques
– Classer les dossiers clients physique
– Mettre à jour le tableau des entrées
– Export / Import des encaissements du mois sur EBP
– Vérifier les imports et lettrer les comptes clients sur EBP
– Traiter les écarts de règlements avec les experts et assurances
– Gérer les relances et recouvrement auprès des clients et assurances

Gérer le processus d’encaissement clients CB / espèce / Chèque

– Enregistrer les bordereaux de remises sur MASTERCAR
– Faire la caisse chaque vendredi
– Envoyer les chèques par voie postale
– Export / Import des encaissements du mois sur EBP
– Contrôler la conformité sur EBP

Gérer le processus de décaissement fournisseurs

– Superviser la phase d’enregistrement des factures FRS sur YOOZ
– Superviser la phase de validation des factures sur YOOZ
– Gérer la phase de validation comptable des factures sur YOOZ
– Export / Import des factures FRS de YOOZ vers EBP Compta
– Vérification des imports avec les relevés de comptes FRS
– Lettrer les règlements des comptes FRS
– Mettre à jour le grand livre FRS non lettré 2 fois par mois
– Mettre à jour le tableau de suivi des règlements fournisseurs en fonction des dossiers clients encaissés
– Mettre à jour le tableau de suivi des règlements dans le respect des engagements pris pour les charges de structures et suivi financier des investissements
– Reporting des tableaux à jour à la direction 2 fois par mois pour mise en paiement des factures.
– Transmettre le lettrage des règlements aux fournisseurs
Préparer les situations comptables et clôtures de comptes mensuels
– Export / Import du chiffre d’affaires
– Vérifier et valider les encaissements
– Vérifier les comptes fournisseurs
– Etablir les déclarations fiscales et enregistrer les OD de TVA
– Enregistrer les OD de paies
– Reporting à la direction états de gestion du mois
– Vérifier et valider les enregistrements des comptes analytiques
– Mise à jour du tableau de rentabilité mensuelle

Clôture des comptes annuels et clôture de bilan

– Répertorier et classer l’ensemble des documents et justificatifs, selon procédure
– Vérifier toutes les écritures comptables
– Réviser, rapprocher et vérifier la concordance de toutes les transactions financières de l’exercice.
– Saisir l’inventaire, le stock et des immobilisations
– Gérer l’interface avec l’expert-comptable

MANAGEMENT HIERACHIQUE ET TRANSVERSALE

– Animer l’équipe ACCUEIL, Coordonner, organiser et répartir leurs tâches en fonction des priorités et des besoins de l’entreprise
– Coordonner les flux d’information entre les services ACCUEIL / ATELIER / ADMIN
– Former en continu l’équipe de l’accueil
– Garantir le respect des procédures et de leur périodicité
– Garantir la mise à jour des dossier physique et en digital
– Reporting mensuel à la direction des indicateurs de performances des collaborateurs
– Reporting mensuel des prépa paie (pointeuse / ABS / ARRET / CP)

COORDINATION DES TACHES ADMINISTRATIVES

– Traiter le courrier : (Rédaction, envoi, réception, enregistrement, tri, distribution aux différents services, gestion administrative du courrier, etc)
– Scan et classement des courriers importants sur le serveur
– Reporting à la direction des courriers Importants Prioritaires et sensibles
– Réaliser et transmettre les comptes rendus de réunion hebdomadaire
– Gérer les différents contrats de l’entreprise (assurance, crédit bail .)
– Gérer les prestataires de services liés à la maintenance et l’entretien des équipements et locaux.

COORDINATION DES INTERFACES ENTRE ERP

– Maitriser l’ensemble des ERP, leurs interfaces et la connectivité entre chacun d’eux
– Former les collaborateurs en