CHARGE(e) DE TRESORERIE JUNIOR F/H chez AMC

Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité 

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba),

Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme,

Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire

Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie

Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations

Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes

Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel

Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire

Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation

Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.