RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE F/H chez WESTPOINT

Missions

• En relation avec les différents partenaires bancaires et avec le support des différentes équipes DAF (contrôle de Gestion, comptabilité, équipe Financement), le Trésorier Groupe sera en charge de :
• Structurer et optimiser la gestion du cash au sein de Groupe : centralisation du cash, mise en place de placements dans les zones de cash trapped, définition et revue des flux intra-groupes, pilotage des plans d’optimisation du BFR
• Assurer la liquidité des différentes sociétés et réaliser les prévisions de trésorerie
• Gérer les financements en place et les mécanismes de couvertures (swaps) : compréhension des différents financements en place avec respect des différents engagements
• Gérer la relation bancaire et mettre en place les solutions adaptées pour les flux bancaires