Comptable de fonds non côtés F/H chez ALGOFI

Nous recherchons un comptable spécialisé dans la gestion de fonds non côtés, avec une expertise en Private Equity, Real Estate et Private Debt.En tant que comptable, vous serez responsable des missions suivantes :- Préparation des arrêtés comptables et suivi des calendriers de valorisation- Gestion comptable d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt- Enregistrement des mouvements de titres et de cash, et application des corrections nécessaires- Rapprochement des positions et justification des suspens avec les différents intervenants- Suivi et enregistrement des frais de gestion, contrôle de la valeur liquidative- Préparation des dossiers d’arrêtés et des états financiers pour les commissaires aux comptes- Communication régulière avec les gérants, le Middle-Office et le support client- Réactivité face aux demandes managériales et fourniture des éléments pour établir les KPI