Responsable Cash Management & Trésorerie F/H chez AMPLIFON FRANCE

A Porte d’Orléans, vous rejoignez le département comptable en charge des activités de la filiale française. Au sein de ce grand service, vous coordonnez une équipe de 3 personnes et jouez un rôle clé dans la gestion quotidienne des flux financiers, la sécurisation des liquidités, et la stratégie de financement de l’entreprise.Vos missions principales sont les suivantes :Élaborer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.Analyser les écarts entre les prévisions, les résultats réels et l’année précédente.Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements.Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie : saisie des écritures bancaires (frais bancaires, intérêts, commissions, virements internes, opérations diverses).Réaliser les rapprochements bancaires mensuels pour l’ensemble des comptes d’Amplifon France.Maintenir à jour les mandats bancaires.Gérer les garanties bancaires pour un réseau de plus de 780 points de vente.Administrer les cartes de crédit de l’entreprise.Préparer les paiements fournisseurs, notes de frais, taxes ou autres décaissements, dans le respect du calendrier défini.Collaborer avec la maison mère italienne afin de réaliser les opérations de cash pooling et pour les sujets d’affacturage.