Gestionnaire de Tresorerie H/F chez Bleecker Group

Rattaché(e) au Trésorier en qualité de Gestionnaire de Trésorerie H/F, vos missions principales seront :- Relation avec nos banques de flux : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement, mise en place et maintenance des moyens de télématique ;- Assurer les cessions de paiements journalières (échéances financières, paiements fournisseurs) ;- Suivre et contrôler les financements ainsi que les frais sur services bancaires et transactions bancaires ;- Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie (logiciel SAGE XRT, plus de 700 comptes bancaires en Euros et en devises) ;- Gérer les relations bancaires ;- Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie ;- Interface avec les services comptabilité, Gestion du patrimoine et Juridique ainsi qu’avec le reste de la Direction Financière ;