Gestionnaire contrôle comptable back office - Salle des marchés F/H chez CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Au sein de CIC Marchés (Post Marché – Traitement des Opérations), le pôle Contrôle Comptable/Courtage OTC assure :- les contrôles comptables quotidiens et mensuels sur le périmètre des entités gérées du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale (banques régionales, fédérations, filiales spécialisées)- le contrôle et le règlement des factures des courtiers sur opérations de gré à gré négociées par les opérateurs des 3 métiers de CIC Marchés (Investissement, Refinancement, Commercial).En tant que gestionnaire contrôle comptable back office, vos principales missions seront :Sur le contrôle comptable :Assurer le suivi comptable des produits gérés dans les applicatifs CIC Marchés avec l’outil comptable centralEffectuer les contrôles dits au fil de l’eau (rapprochement comptable /  gestion inter-arrêtés / écritures / anomalies / justification de compte de passage)Justifier mensuellement les soldes des comptes relatifs à l’activitéAnalyser les rapprochements de stocks entre le système de gestion KONDOR et l’outil back officeSur la gestion des courtages OPC :Contrôler les factures des courtiers pour l’ensemble des métiers de CIC Marchés selon les barèmes en vigueur et initier les règlements mensuelsApplicatifs utilisés : Kondor+ / SUMMIT