Comptable Trésorerie H/F chez Potel et Chabot

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie. Le/La Comptable Trésorerie est en charge de la gestion et du suivi des flux de trésorerie de l’entreprise. Il/Elle assure le traitement des règlements clients, le rapprochement bancaire et garantit le respect des délais de clôture pour la trésorerie. Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous intégrez une équipe de 5 personnes.Gestion de la trésorerie quotidienne- Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients.- Etablissement des virements de trésorerie- Saisie des caisses- Rapprochements bancaires,- Relations avec les organismes bancaires- Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévu sur 2025Lien avec les différents services- Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients- Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients- Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivis des prélèvement- Veiller à la bonne affectation des règlements clients.Clôtures comptables et reporting :- Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie.- Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie.- Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur.