Trésorier H/F chez Groupe Le Duff
Les missions du poste
Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration, le Groupe LE DUFF est présent dans plus de 100 pays et sur 5 continents.
Le Groupe LE DUFF a bâti son succès sur la priorité donnée à la qualité et à la santé dans l’assiette.
Nos enseignes de restauration dans le monde : Brioche Dorée ; Del Arte ; Fournil de Pierre ; Kamps ; La Madeleine …
Depuis sa création en 1976, le Groupe LE DUFF, Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration n’a cessé de grandir, d’innover et de se développer. Chaque année, notre groupe ouvre de nouveaux établissements et recrute de nouveaux talents en France et dans le monde. Avec une implantation dans plus de 100 pays à travers le monde, nous vous proposons une multitude d’opportunités passionnantes. Rejoignez le Groupe Le Duff et participez à notre mission de faire de chaque instant de consommation un moment de plaisir sain et gourmand !
Directement rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vos missions seront les suivantes :
Quotidien
– Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises de notre périmètre France sur notre outil de trésorerie KYRIBA
– contrôle des frais et réclamations, intérêts, gestion des écarts, traitement des demandes quotidiennes des banques
– Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des RH, du contrôle de gestion
– Suivi des prélèvements SDD
– Saisie des paiements non traités par l’ERP comptable
– Interlocuteur privilégié en interne concernant les flux
– Ouvertures/fermetures de comptes bancaires de son périmètre, réorientations de flux
– suivi des opérations de monétiques et demandes retail : commandes de monnaies, carte de domiciliation, gestion des réclamations, contrôle des frais
– mises à jour des éléments de KYC sur la plateforme dédiée
– mises à jour des pouvoirs bancaires sur son périmètre, en collaboration avec le service juridique
Mensuel /Trimestriel /Annuel
– Travaux de clôture mensuelle
– Analyse et contrôle des échelles d’intérêts bancaires
– Calcul des échelles d’intérêts intercos
– Analyse de CA banques
– Reporting prévisionnel : élaboration des prévisions, analyse d’écarts sur son périmètre
– Suivi des circularisations bancaires
Le profil recherché
> De formation Bac +5 en Finance/Trésorerie, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la trésorerie.
> Vous êtes à l’aise en anglais.
> La connaissance de l’outil Kyriba serait un vrai plus.
>Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnus pour vos capacités d’organisation et d’autonomie. Doté d’un bon relationnel, vous êtes diplomate et savez travailler en équipe. Votre engagement et vos valeurs vous permettront de faire la différence.
Bienvenue chez Groupe Le Duff
Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration, le Groupe LE DUFF est présent dans plus de 100 pays et sur 5 continents.
Le Groupe LE DUFF a bâti son succès sur la priorité donnée à la qualité et à la santé dans l’assiette.
Nos enseignes de restauration dans le monde : Brioche Dorée ; Del Arte ; Fournil de Pierre ; Kamps ; La Madeleine …
Mais aussi…
PV 20%
Depuis sa création en 1976, le Groupe LE DUFF, Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration n’a cessé de grandir, d’innover et de se développer. Chaque année, notre groupe ouvre de nouveaux établissements et recrute de nouveaux talents en France et dans le monde. Avec une implantation dans plus de 100 pays à travers le monde, nous vous proposons une multitude d’opportunités passionnantes. Rejoignez le Groupe Le Duff et participez à notre mission de faire de chaque instant de consommation un moment de plaisir sain et gourmand !Directement rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vos missions seront les suivantes :Quotidien- Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises de notre périmètre France sur notre outil de trésorerie KYRIBA- contrôle des frais et réclamations, intérêts, gestion des écarts, traitement des demandes quotidiennes des banques- Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des RH, du contrôle de gestion- Suivi des prélèvements SDD- Saisie des paiements non traités par l’ERP comptable- Interlocuteur privilégié en interne concernant les flux- Ouvertures/fermetures de comptes bancaires de son périmètre, réorientations de flux- suivi des opérations de monétiques et demandes retail : commandes de monnaies, carte de domiciliation, gestion des réclamations, contrôle des frais- mises à jour des éléments de KYC sur la plateforme dédiée- mises à jour des pouvoirs bancaires sur son périmètre, en collaboration avec le service juridiqueMensuel /Trimestriel /Annuel- Travaux de clôture mensuelle- Analyse et contrôle des échelles d’intérêts bancaires- Calcul des échelles d’intérêts intercos- Analyse de CA banques- Reporting prévisionnel : élaboration des prévisions, analyse d’écarts sur son périmètre- Suivi des circularisations bancaires