Comptable Rapprochement bancaire F/H chez RATP
Le (la) Comptable Banques aura en charge sur son périmètre d’intervention, notamment et de manière non exhaustive, de :·S’assurer de l’intégration conforme des écritures bancaires et comptables journalières dans l’outil de rapprochement·Réaliser les rapprochements des comptes bancaires, manuellement ou selon des règles de rapprochement automatique préalablement définies et paramétrées, et dans le respect du calendrier d’arrêté mensuel·Analyser, justifier et contribuer à résoudre les suspens bancaires et comptables :Recherche d’informations comptables sur les décaissements et encaissementsRecherche complémentaire en collaboration avec les partenaires internes à RES (autres départements comptables), la Direction de la Trésorerie, ou tout autre département (Etablissements, Directions juridique, fiscale, RH, …)·Comptabiliser les écritures comptables relevant de son périmètre :Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées aux soldes des suspens, après validation du Responsable Banques ou du Responsable.Saisie des écritures comptables de charges et produits financiers, frais bancaires, intérêts débiteurs et créditeurs ou équilibrage des comptes, en lien avec la Direction de la Trésorerie.·Assurer la gestion des chèques impayés (principalement les chèques liés aux infractions)Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées·Formaliser les états de rapprochements bancaires périodiques, et justifier les suspens.Participer aux évolutions de processus sur son périmètre :Amélioration continue des processusEvolutions liées aux projets de RES (mise en place de nouvelles missions en lien à l’élargissement du périmètre de responsabilités, évolution de la structuration juridique de l’EPIC, …)Participation aux groupes de travail transversaux (réduction des délais de clôture, projets SI, …)Participation à l’optimisation du contrôle interne et à la mise en conformité de l’entrepriseProduire les documents de référence