Assistant(e) administratif(ve) et comptable chez CARREFOUR

Vérification et saisie des factures
– Préparation des paiements fournisseurs
– Lettrage des comptes
– Gestion du coffre – Archivage des bons de livraisons et factures – Tâches administratives diverses au sein du service
Traiter les éléments qui remontent des caisses : – vérifier chaque moyen de paiement (l’ensemble de paiements qui passent sur les caisses). – vérifier que tout est correct dans l’outil coffre. – « éclater » les éléments. Traiter les écarts : – vérifier les éventuels écarts. – avertir la caisse centrale en cas d’écart. – rédiger les courriers d’écart aux salariés concernés. Suivi et traitement des chèques : – s’assurer d’avoir le bon nombre de chèques et qu’ils soient conformes (signé, daté, bon montant, tamponné transax). – réaliser les envois chèques 2 fois par semaine. – traitement des chèques impayés. Suivre les envois et leur remboursement : – envois de bons de réduction, tickets services, tickets restaurant, chèques cadeau). Suivre les dossiers en cas de litige : – relancer les organismes si pas de remboursement. Vérifier quotidiennement que les moyens de paiement sont corrects : – paiement numériques (cartes bancaires, etc). – comparer, traiter, chercher les anomalies sur la ligne de caisse et la station service. Vente à terme : – contrôler ce qui est saisi par les hôtes/hôtesses de caisse.
imputer la facture au bon client, envoyer la facture au client ou à l’organisme. – suivre les remboursements en travaillant avec le service comptabilité. ADMINISTRATIF Vérification, saisie et archivage des factures : – Saisir, vérifier et enregistrer les factures dans le système comptable. – Assurer les rapprochements entre factures, bons de commande et bons de livraison. – Gérer les litiges liés aux factures (erreurs de facturation, retards de livraison). – Suivre les échéances de paiement et préparer les virements ou les chèques. Suivi des encaissements et des paiements clients : – Vérifier les encaissements des caisses (espèces, chèques, virements, cartes bancaires). – Enregistrer les paiements et assurer leur bonne affectation dans le logiciel comptable. – Traiter les anomalies de paiement et les retours de prélèvements. – Gérer les relances pour les clients en retard de paiement. Relation avec les fournisseurs et prestataires : – Répondre aux questions des fournisseurs concernant les paiements ou les écarts détectés. – Maintenir de bonnes relations avec les partenaires externes, en assurant un suivi précis et réactif. Tâches administratives diverses : – Collaboration avec l’ensemble des pôles du service (comptabilité, ressources humaines, paie) – Lettrage des comptes
Rigueur et organisation – Capacité d’adaptation aux interactions avec différents interlocuteurs (internes et externes). – Bonne maîtrise des outils informatiques. – Travail en équipe et communication fluide entre les secteurs et le magasin. – Savoir faire preuve d’autonomie. – Capacité d’adaptation.

Plage horaire de 7h30 à 18h