ANALYSTE COMPTABLE F/H chez SMABTP

Au sein du service Comptabilité Financière de la Direction des Investissements du Groupe SMA, composé de 6 personnes, vous serez en charge, en lien avec les autres membres de l’équipe, d’assurer le bon traitement comptable des opérations financières.Vos principales missions seront :Comptabilisation des différentes opérations sur les actifs financiers et opérations de banques quotidiennesSituation de réassurance et déclarations de gages, saisie des nantissementsContrôles périodiques : comptabilité / gestion, contrôles des valorisations (cours, ICNE, surcote / décote), balances comptables et autres…Rapprochements dépositairesRapprochements avis d’exécution / avis d’opérésEtablissements de reportings réglementaires ACPR annuelsRépondre aux différentes demandes de la société de gestion (SMA Gestion)Travaux d’arrêtés mensuels, trimestriels et annuels y compris dossier fiscalDossiers commissaires aux comptes annuelsRespect des procédures de contrôle interne et participation à la rédaction des modes opératoires du serviceParticipation active sur certains projets spécifiques (transferts de portefeuilles, amélioration des processus de contrôles internes, montée de version progiciel comptable,…)